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  招商信誉添利债券型证券出资基金(LOF )2017 年 第四次 分红 布告

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  招商信 用添利债券型证 券出资基金(LOF )

  2017 年 第四次 分红 布告

  布告送出日 期:2017 年12 月27 日

  招商信誉添利债券型证券出资基金(LOF )2017 年 第四次 分红 布告

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  1 布告 根本 信 息

  基金称号 招商信誉添利债券型证券出资基金 (LOF)

  基金简称 招商信誉添利债券 (LOF ) (场 内简 称: 招

  商信誉)

  基金主代码 161713

  基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日

  基金处理人称号 招商基金处理有限公司

  基金保管人称号 中国农业银行股份有限公司

  布告依据 《证券出资基金信息发表处理方法》 、 《招

  商信誉添 利 债 券型 证 券 出资 基 金基 金 合

  同》 、 《招 商信 用添 利债 券型 证券 出资 基金

  (LOF )招募阐明书》等

  收益分配基准日 2017 年 12 月 19 日

  截止收益分配基准

  日的相关目标

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:公民币元)

  1.007

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位:公民币元)

  3,185,522.74

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  分配 金额 (单 位: 公民 币元 )

  2,229,865.92

  本次分红计划(单位:元/10 份基金比例) 0.050

  有关年度分红次数的阐明 本次分红为 2017 年 第四次 分红

  注: 依据 本基金发行文件规则, 本基金每次收益分配比例不低于 基准日基金可供分配利润 的 70% 。

  截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70% 。

  2 与分 红相 关 的其 他信 息

  权益挂号日 2017 年 12 月 29 日

  除息日 2018 年 1 月 2 日 (场内) 2017 年 12 月 29 日 (场外)

  现金盈利发放日 2018 年 1 月 3 日

  分红目标 权益挂号日挂号在册的本基金比例持有人

  盈利再出资相关事项的阐明

  1) 挑选 盈利 再投 资的 出资 者其 转投 基金 比例 的基 金份 额净 值

  日为:2017 年 12 月 29 日;

  2) 盈利 再出资的基金比例可换回开始日:2018 年 1 月3 日 。

  税收相关事项的阐明 依据财政部、国家税务总局相关规则,基金向出资者分配的

  基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的阐明 1)本基金本次分红免收分红手续费;

  2) 挑选 盈利 再投 资方 式的 出资 者其 盈利 再投 资的 基金 比例 免

  收申购费用。

  注:本次向场内、场外基金比例派发的现金盈利于2018 年1 月3日 自基金保管账户划出 。

  3 其他 需求 提 示的 事项

  3.1 收益发放方法 招商信誉添利债券型证券出资基金(LOF )2017 年 第四次 分红 布告

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  1)向本次场内基金比例派发的现金盈利于 2018 年1 月3 日 经过基金比例持有人保管证券商

  直接划入其资金账户,2018 年 1 月 4 日 起出资者能够经过资金账户查询到账盈利款。

  2)向本次场外基金比例派发的现金盈利于 2018 年1 月3 日 自基金保管账户划出。

  3 ) 挑选盈利再出资分红方法的出资者所变换的基金比例于 2018 年 1 月 2 日直接计入其基金

  账户。2018 年 1 月 3 日起出资者能够查询、换回。

  3.2 提示

  1 ) 权益分配期间(2017 年 12 月 27 日至 12 月 29 日)暂停本基金转保管事务。

  2 ) 权益挂号日以 后 (含 权益 挂号 日) 请求 申购 、 变换 转入 的基 金份 额不 享有 本次 分红 权益 ,

  权益挂号日 请求换回、变换转出的基金比例享有本次分红权益。

  3 ) 本次分红承认的方法依照出资者在权益挂号日之前最终一次挑选的分红方法为准。出资

  者如需修正分红方法, 请必须在权益挂号日前一日的买卖时刻完毕前 (即2017 年12 月28 日15:00

  前)到出售网点处理改变手续,出资者在权益挂号日前一个工作日超越买卖时刻提交的修正分红

  方法的请求对本次收益分配无效。关于未挑选详细分红方法的出资者,本基金默许的分红方法为

  现金分红方法。

  3.3 咨询方法

  1)招商 基金处理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555 (免 远程 话费 ) 。

  2)招商基金处理有限公司:www.cmfchina.com 。

  3 ) 招商 基金 处理 有限 公司 直销 网点 及本 基金 各代 销机 构的 相关 网点 (详 见本 基金 招募 阐明 书

  及相 关公 告) 。

  招商基金处理有限公司

  2017 年 12 月 27 日

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